Previsão semanal de tesouraria com alertas de falta
Prevê entradas e saídas de caixa e recomenda o momento dos pagamentos, das cobranças e do financiamento de curto prazo para evitar insuficiências de tesouraria ao mínimo custo. Otimiza contas a pagar/receber e os níveis de reserva face a uma política de liquidez.
- Piloto o plano para começar em pequena escala
- Inspecionado antes de ser publicado
- Mensal ou a cada 3 meses, ou anual
- 2–4 dias prazo de construção, a partir da receção do seu material
O que recebe
- Modelo de previsão de fluxos de caixa
- Otimizador do calendário de pagamentos/recebimentos
- Motor de políticas de financiamento e reservas
- Testes de stress por cenários
- Painel de liquidez e alertas
Como a sua encomenda avança depois de escolher um plano
Questionário
Responde a um questionário curto sobre o seu negócio, os seus objetivos e o que este serviço precisa.
Cinco conceitos de exemplo
Preparamos cinco painéis de exemplo a partir das suas respostas, cada um a mostrar os seus números de uma forma diferente.
Escolhe ou combina
Escolha um, ou diga-nos o que devemos aproveitar de dois deles.
Carregue o seu material
Envie aquilo de que este serviço precisa para funcionar — ficheiros, dados, acessos ou materiais, conforme o serviço. Usamos apenas o que nos fornece.
Nós construímos
A nossa equipa especializada em IA constrói o serviço completo a partir da sua escolha e do seu material.
Inspetor de qualidade
Um inspetor automatizado verifica o trabalho. Tudo o que não for aprovado é refeito antes de o ver.
Em funcionamento
O seu painel abre a partir da sua conta e atualiza-se em horários definidos.
As cinco amostras chegam normalmente em poucos minutos. O prazo de construção de cada serviço conta a partir do dia em que o seu questionário e o seu material estão completos.
Como funciona
O que faz por si, todos os dias, assim que estiver ativo.
- 1Atualiza diariamente a previsão de tesouraria a partir das suas contas e do feed bancário
- 2Avisa de uma semana apertada muito antes de acontecer
- 3Mostra que entradas e saídas determinam cada semana apertada
- 4Escreve uma nota semanal simples sobre a tesouraria
Liga-se a
Ligado às ferramentas que já utiliza.
Como o entregamos
Escolha o seu plano
Inicial
- O serviço completo está incluído neste plano.
- Menos de 2 € por dia
- Incluído todos os meses — Atualizações da previsão de tesouraria: 12
- 2 rondas de manutenção por mês — alterações, correções e ajuda
Crescimento
Recomendado- O serviço completo está incluído neste plano.
- Menos de 2 € por dia
- Incluído todos os meses — Atualizações da previsão de tesouraria: 30
- 2 rondas de manutenção por mês — alterações, correções e ajuda
Escala
- O serviço completo está incluído neste plano.
- Menos de 3 € por dia
- Incluído todos os meses — Atualizações da previsão de tesouraria: 90
- 2 rondas de manutenção por mês — alterações, correções e ajuda
Precisa de mais do que o Escala? O Empresarial é orçamentado após uma avaliação gratuita.
- Desenvolvido com base no seu negócio — os seus dados, regras e ferramentas — pela nossa equipa de especialistas em IA, e não através de um modelo genérico.
- Cada entrega passa os nossos controlos de qualidade antes de a ver: testada, a funcionar e documentada.
- Em todos os planos: mantemos o serviço ativo e a funcionar, melhoramo-lo mensalmente com base nos resultados obtidos e as suas rondas de manutenção mensais cobrem alterações, correções e apoio.
Incluído no preço
- O serviço criado para o seu negócio e em funcionamento (ou entregue)
- Um painel em direto com os seus próprios dados
- Os seus ficheiros, folha ou sistema ligados
- Alterações após a entrega: rondas de acompanhamento incluídas
Extras
Assinale o que pretende a mais; o total vai sendo atualizado à medida que assinala.
O que precisamos de si
Usamos apenas o que nos dá: nunca inventamos os seus dados.
- Que sistema de contabilidade e banco utiliza?
- Que condições de pagamento têm os clientes e fornecedores?
- Que grandes custos se repetem todos os meses?
- Que margem de tesouraria quer manter?
- Quem deve receber a nota semanal?
Os seus dados continuam a ser seus.
A promessa, em termos simples — e cada parte está integrada na forma como trabalhamos, não apenas escrita aqui.
Encriptados, por cliente
Tudo o que nos envia é encriptado com chaves que pertencem apenas à sua conta.
Utilizados só para o seu serviço
Os seus ficheiros e respostas são utilizados para construir o seu serviço — nunca para o trabalho de outro cliente.
Nenhuma IA externa sem aprovação
Os dados que marcar como confidenciais não são enviados para nenhum serviço de IA externo que não tenhamos aprovado. Por predefinição, são processados apenas pelas nossas próprias ferramentas.
Apague tudo, quando quiser
Na sua conta, pode apagar tudo o que nos enviou e tudo o que foi construído a partir disso. As suas chaves são destruídas, pelo que até as cópias de segurança ficam ilegíveis, e recebe um comprovativo de eliminação. Só são mantidos os registos de faturas que a lei contabilística exige.
Feito para o seu setor
Pronto para o ver a funcionar no seu negócio?
Comece com o plano Piloto — o serviço completo, criado à medida do seu negócio e gerido para si. Evolua quando precisar de mais.